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Imprivata, Inc.

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-896,000
ドル
前年比 -
投資CF
-1.5
百万ドル
前年比 -
財務CF
61,000
ドル
前年比 -
フリーCF
-1.6
百万ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.6M0
-23.3M
2014
2.6M
-23.3M
-6M
2015

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20142015

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2015 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
78.5M
期首現預金
-6M
営業CF
-23.3M
投資CF
2.6M
財務CF
-89,000
その他
51.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-23,067,000
3,761,000
3,761,000
0
41,191,000
41,191,000
41,191,000
-31,348,000
-6,015,000
-6,015,000
-54,747,000
635,000
28,779,000
-5,970,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,866,000
0
-20,474,000
-23,340,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
2,587,000
2,587,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
78,524,000
-26,812,000
-26,812,000
-89,000
51,712,000
-8,836,000

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