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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.2M0
-1.2M
2000
2001
2002
2003
1.2M
-95,661
-1.2M
2004

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20002001200220032004

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2004 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M-1.5M
214,925
期首現預金
-1.2M
営業CF
-95,661
投資CF
1.2M
財務CF
0
その他
105,084
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,913,745
193,515
193,515
0
302,339
302,339
302,339
248,552
178,999
178,999
0
0
69,553
-1,169,339
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-20,661
0
-75,000
-95,661
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-73,242
627,401
627,401
0
0
601,000
1,155,159
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
214,925
-109,841
-109,841
0
105,084
-1,190,000

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