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ホイン・バンコープ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
33.8M0
-2.8M
2023
2024
1.2M
33.8M
-2.8M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
60M40M20M0-20M
15.3M
期首現預金
1.2M
営業CF
-2.8M
投資CF
33.8M
財務CF
0
その他
47.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
232,690
827,450
827,450
29,575
1,212,142
1,212,142
1,212,142
-500,403
30,989
30,989
0
0
-531,392
1,245,094
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,043,104
23,193,705
-24,342,380
-2,759,144
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-6,477,550
0
0
0
40,260,004
33,782,454
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
15,327,048
32,268,404
32,268,404
0
47,595,452
201,990

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