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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
18.3M0
-12.4M
2017
18.3M
-12.4M
-11.6M
2018

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20172018

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2018 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M-30M
6.4M
期首現預金
-11.6M
営業CF
-12.4M
投資CF
18.3M
財務CF
0
その他
672,635
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-44,067,450
3,905,523
3,905,523
162,352
25,858,801
25,858,801
25,858,801
3,007,004
-951,118
-951,118
185,698
3,301,049
471,375
-11,572,220
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,240,505
0
-0
-12,393,530
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-295,266
12,918,725
12,918,725
0
0
4,730,225
18,286,231
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,352,154
-5,679,519
-5,679,519
0
672,635
-15,812,725

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