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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
131.5M0
-130.8M
2015
2016
2017
131.5M
-3M
-130.8M
2018

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
2015201620172018

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2018 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
447,616
期首現預金
-3M
営業CF
131.5M
投資CF
-130.8M
財務CF
2M
その他
140,517
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,550,352
0
0
0
-1,482,889
-1,482,889
-1,482,889
71,825
0
0
5,785
-241,633
307,673
-2,961,416
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,668
14.97億
1,668
1.32億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
800,000
-1.32億
0
0
0
0
-1.31億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
447,616
-307,099
-307,099
0
140,517
-2,961,416

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