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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.8M0
-6.1M
2005
2006
2007
2008
1.7M
2.8M
-6.1M
2009

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20052006200720082009

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2009 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
6.4M
期首現預金
-6.1M
営業CF
1.7M
投資CF
2.8M
財務CF
-4.7M
その他
150,000
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2005
2006
2007
2008
2009
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-15,338,000
6,531,000
6,531,000
0
5,619,000
5,619,000
5,619,000
-2,875,000
-2,015,000
-2,015,000
134,000
3,942,000
-4,936,000
-6,063,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-319,000
0
1,100,000
1,696,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,835,000
0
0
0
0
0
2,835,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,375,000
0
0
0
150,000
-6,382,000

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