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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
129,0000
-57,769
2002
2003
2004
129,000
-43,808
-57,769
2005

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100,00050,0000-50,000-100,000
2002200320042005

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2005 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50,0000-50,000-100,000-150,000
0
期首現預金
-57,769
営業CF
-43,808
投資CF
129,000
財務CF
-27,423
その他
0
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2002
2003
2004
2005
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
88,289
6,920
-
-
-64,398
0
-
0
0
0
106,716
-235,503
-57,769
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
13,808
-30,000
0
-43,808
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
8,648
-
0
0
129,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
-
27,423
0
0
-
-

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