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HHG キャピタル コーポレーション

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
256,6420
-408,273
2020
2021
2022
256,642
-408,273
-161,224
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
2020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400,000200,0000-200,000
328,869
期首現預金
-408,273
営業CF
256,642
投資CF
-161,224
財務CF
0
その他
16,014
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1,372,581
0
0
0
-1,922,250
-1,922,250
-1,922,250
141,396
0
0
0
88,043
53,353
-408,273
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
256,642
256,642
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
200,000
-361,224
0
0
0
0
-161,224
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
328,869
-312,855
-312,855
0
16,014
-408,273

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