StockClub

HEPS

HEPSDマーケット・エレクトロニック・サービシズ・アンド・トレーディング$ --
Dマーケット・エレクトロニック・サービシズ・アンド・トレーディング

Dマーケット・エレクトロニック・サービシズ・アンド・トレーディング

HEPS

$ -

-

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4.8B0
-1.5B
2021
2022
2023
2024
4.8B
1.7B
-1.5B
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10B5B0-5B-10B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15B10B5B0-5B
8.4B
期首現預金
4.8B
営業CF
-1.5B
投資CF
1.7B
財務CF
-1.9B
その他
11.5B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-61.85億
34.42億
34.42億
0
45.91億
45.91億
45.91億
29.59億
-6.43億
-6.43億
-12.57億
71.31億
-22.71億
48.07億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-26.21億
36.85億
0
-15.17億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-15.94億
45.27億
45.27億
0
0
-12.19億
17.14億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
83.62億
31.45億
31.45億
-18.58億
115.07億
21.86億

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。 スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン