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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
394,9940
-1M
2017
2018
2019
2020
394,994
84,999
-1M
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20172018201920202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5M1M500,0000-500,000
926,845
期首現預金
394,994
営業CF
-1M
投資CF
84,999
財務CF
1
その他
386,550
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-70,941
199,267
199,267
0
94,751
94,751
94,751
171,917
160,744
160,744
-175,890
29,767
157,296
394,994
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,020,289
0
0
-1,020,289
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
84,999
84,999
0
0
0
84,999
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
926,845
-540,295
-540,295
0
386,550
-625,295

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