StockClub

GTH

GTHゼネトロン・ホールディングス$ --
ゼネトロン・ホールディングス

ゼネトロン・ホールディングス

GTH

$ -

-

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
71.4M0
-460.2M
2018
2019
2020
2021
71.4M
-87.8M
-460.2M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
800M600M400M200M0-200M
639M
期首現預金
-460.2M
営業CF
-87.8M
投資CF
71.4M
財務CF
13.9M
その他
176.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8.11億
77,424,000
77,424,000
17,493,000
1.82億
1.82億
1.82億
73,893,000
-10,568,000
-10,568,000
-6,824,000
13,729,000
77,556,000
-4.60億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-82,140,000
12.35億
3,005,000
-87,832,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
71,367,000
71,367,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6.39億
-4.63億
-4.63億
13,886,000
1.76億
-5.42億

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。 スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン