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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4.1M0
-2.9M
2006
2007
2008
2009
4.1M
-1.4M
-2.9M
2010

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20062007200820092010

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2010 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M-6M
205,125
期首現預金
-2.9M
営業CF
-1.4M
投資CF
4.1M
財務CF
0
その他
4,181
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-27,254,861
84,787
84,787
3,572,749
20,843,323
20,843,323
20,843,323
626,122
14,643
14,643
0
0
611,479
-2,880,100
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-399,234
0
0
-1,399,234
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
430,000
3,333,581
3,333,581
0
0
314,809
4,078,390
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
205,125
-200,944
-200,944
0
4,181
-3,279,334

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