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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
102.3M0
-121.6M
2019
2020
2021
2022
102.3M
25.1M
-121.6M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M-100M
59.5M
期首現預金
-121.6M
営業CF
102.3M
投資CF
25.1M
財務CF
0
その他
65.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.38億
7,591,000
7,591,000
11,618,000
12,800,000
12,800,000
12,800,000
-17,135,000
0
0
0
-1,968,000
-15,167,000
-1.22億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,572,000
1.33億
1.07億
1.02億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
19,679,000
8,092,000
8,092,000
0
0
-2,654,000
25,117,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
59,475,000
5,810,000
5,810,000
0
65,285,000
-1.26億

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