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ギャラクシー・ペイロール・グループ A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
805,7160
-453,116
2021
2022
2023
2024
805,716
-1,036
-453,116
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M500,0000-500,000
178,062
期首現預金
-453,116
営業CF
-1,036
投資CF
805,716
財務CF
-7,267
その他
522,359
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-450,839
20,074
20,074
0
-1,263
-1,263
-1,263
-21,088
-15,511
-15,511
0
111
-5,688
-453,116
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,033
0
0
-1,036
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
-95,918
-95,918
901,634
805,716
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
178,062
344,297
344,297
-7,266
522,359
-454,150

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