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Gelesis Holdings Inc.

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
617,000
ドル
前年比 -
投資CF
-18,000
ドル
前年比 -
財務CF
4.2
百万ドル
前年比 -
フリーCF
599,000
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
66.3M0
-77.7M
2020
2021
66.3M
-9.1M
-77.7M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50M0-50M-100M
28.4M
期首現預金
-77.7M
営業CF
-9.1M
投資CF
66.3M
財務CF
-462,000
その他
7.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-55,780,000
5,963,000
5,963,000
29,777,000
-50,426,000
-50,426,000
-50,426,000
-7,262,000
-1,536,000
-1,536,000
-6,249,000
-5,415,000
5,938,000
-77,728,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-9,120,000
0
0
-9,120,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-4,317,000
39,000
39,000
0
0
70,603,000
66,325,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
28,397,000
-20,985,000
-20,985,000
-462,000
7,412,000
-86,848,000

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