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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
691.3M0
-606.7M
2024
691.3M
-606.7M
-42M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500M0-500M-1B
50.1M
期首現預金
-42M
営業CF
-606.7M
投資CF
691.3M
財務CF
-174,000
その他
92.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2.94億
15,281,000
15,281,000
23,330,000
2.33億
2.33億
2.33億
2,160,220
0
0
0
0
2,160,220
-41,951,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-525,000
1.91億
-2,875,000
-6.07億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-75,000
-75,000
0
0
6.91億
6.91億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
50,141,000
42,506,000
42,506,000
0
92,647,000
-42,476,000

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