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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
29.7M0
-25.3M
2017
2018
2021
2022
29.7M
12.7M
-25.3M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20172018202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
13.5M
期首現預金
12.7M
営業CF
29.7M
投資CF
-25.3M
財務CF
-29.9M
その他
542,864
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
13,754,494
0
0
0
-36,524,747
-36,524,747
-36,524,747
35,430,352
22,313,830
22,313,830
-874,594
37,044,732
-23,053,616
12,660,099
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
29,561,965
115,680
29,677,645
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-25,341,519
0
0
0
0
0
-25,341,519
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
13,486,202
-12,943,338
-12,943,338
-804,782
542,864
12,660,100

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