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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.5M0
-122,222
2017
2018
2019
2020
1.9M
2.5M
-122,222
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20172018201920202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
1.9M
期首現預金
1.9M
営業CF
-122,222
投資CF
2.5M
財務CF
0
その他
6.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,246,746
1,042,825
1,042,825
276,618
-67,147
-67,147
-67,147
1,411,353
-165,653
-165,653
-286,415
1,252,860
610,561
1,855,647
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-253,646
0
131,424
-122,222
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-202,167
2,664,317
2,664,317
0
0
0
2,462,150
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,872,597
4,195,575
4,195,575
0
6,068,172
1,602,000

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