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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
13M0
-12.5M
2022
2023
2024
13M
-661,325
-12.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
188,235
期首現預金
-661,325
営業CF
13M
投資CF
-12.5M
財務CF
0
その他
40,511
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,015,914
0
0
0
-1,362,218
-1,362,218
-1,362,218
1,716,807
-143,335
-143,335
0
0
1,860,142
-661,325
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5
0
13,634,721
12,995,797
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
622,460
0
-13,136,586
0
0
31,930
-12,482,196
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
188,235
0
0
0
40,511
-661,330

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