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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.7M0
-2.9M
2021
2022
3.7M
-2.9M
-973,461
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M
702,743
期首現預金
-973,461
営業CF
-2.9M
投資CF
3.7M
財務CF
0
その他
573,443
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,457,872
0
0
435,934
-44,090
-44,090
-44,090
92,567
173,618
173,618
0
0
-81,051
-973,461
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-500,000
0
-2,449,453
-2,904,003
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
3,999,963
3,999,963
0
0
-251,799
3,748,164
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
702,743
-129,300
-129,300
0
573,443
-1,473,461

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