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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.7M0
2020
96,478
207,699
3.7M
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400,000200,0000-200,000-400,000
20202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6M4M2M0-2M
1M
期首現預金
207,699
営業CF
96,478
投資CF
3.7M
財務CF
0
その他
5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-40,556,629
0
0
0
39,311,890
39,311,890
39,311,890
1,452,438
0
0
0
1,007,397
445,041
207,699
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
96,478
96,478
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
3,679,240
3,679,240
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,039,484
3,983,417
3,983,417
0
5,022,901
207,699

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