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フロンティア ニュークリア&ミネラルズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
45.3M0
-21.1M
2020
2021
2022
2023
45.3M
-21.1M
-9.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M20M0-20M-40M
2.5M
期首現預金
-9.2M
営業CF
-21.1M
投資CF
45.3M
財務CF
341,556
その他
17.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-15,679,063
28,481
28,481
0
1,956,776
1,956,776
1,956,776
4,483,364
-39,919
-39,919
0
0
4,523,284
-9,210,440
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
136,745
0
-21,067,220
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
46,168,841
46,357,058
0
0
-882,596
45,286,245
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,526,568
15,350,140
15,350,140
341,556
17,876,709
-9,210,441

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