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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.2M0
-3.2M
2006
2007
2008
2009
3.2M
-15,560
-3.2M
2010

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20062007200820092010

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2010 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M-3M-4M
403,990
期首現預金
-3.2M
営業CF
-15,560
投資CF
3.2M
財務CF
-1
その他
367,419
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2006
2007
2008
2009
2010
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,527,840
286,494
286,494
518,950
209,420
209,420
209,420
-119,807
-36,189
-36,189
0
0
-78,019
-3,228,128
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-15,560
0
0
-15,560
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
500,000
2,707,118
2,800,000
0
0
0
3,207,118
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
403,990
-36,571
-36,571
0
367,419
-3,243,688

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