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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
12.4M0
-12.2M
2002
2003
10.1M
12.4M
-12.2M
2004

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
200220032004

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2004 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
60M40M20M0-20M
33.1M
期首現預金
10.1M
営業CF
-12.2M
投資CF
12.4M
財務CF
0
その他
43.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2002
2003
2004
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
8,957,000
1,561,000
1,561,000
0
-32,000
-32,000
-32,000
-651,000
0
0
0
0
-651,000
10,131,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-400,000
93,653,000
-20,240,000
-12,188,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,193,000
-934,000
0
0
-2,752,000
14,940,000
12,447,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
33,145,000
10,390,000
10,390,000
0
43,535,000
9,731,000

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