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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
58.2M0
-56.2M
2020
2021
2022
2023
58.2M
-26.5M
-56.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
91.9M
期首現預金
-56.2M
営業CF
-26.5M
投資CF
58.2M
財務CF
0
その他
67.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.90億
41,528,000
2,330,000
65,273,000
-
-
29,502,000
696,000
-
886,000
-
-
-56,246,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
22,801,000
-26,467,000
-26,467,000
-26,467,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
70,531,000
-
4,996,000
17,328,000
75,527,000
58,199,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
91,903,000
-24,514,000
-
-
67,389,000
-79,047,000

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