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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
14.3M0
-32M
2020
2021
2022
14.3M
11.1M
-32M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
2020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
91M
期首現預金
14.3M
営業CF
-32M
投資CF
11.1M
財務CF
-3.5M
その他
81M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
39,504,000
4,796,000
4,796,000
0
2,349,000
2,349,000
2,349,000
-32,313,000
-17,180,000
-17,180,000
0
-51,227,000
36,094,000
14,336,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,830,000
5.96億
9,374,000
-31,970,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
16,833,000
-5,712,000
0
0
0
-15,000
11,106,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
90,976,000
0
0
0
80,955,000
12,506,000

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