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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-23,309
ドル
前年比 -
投資CF
-17,930
ドル
前年比 -
財務CF
66,100
ドル
前年比 -
フリーCF
-41,239
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.3M0
-1.1M
2007
2008
1.3M
-181,935
-1.1M
2009

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
200720082009

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2009 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M-1.5M
1,381
期首現預金
-1.1M
営業CF
-181,935
投資CF
1.3M
財務CF
-17,460
その他
9,974
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2007
2008
2009
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,630,262
27,657
27,657
0
2,138,631
2,138,631
2,138,631
336,525
0
0
0
105,532
230,993
-1,127,449
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-181,935
0
0
-181,935
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,285,437
50,000
50,000
0
0
0
1,335,437
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,381
8,593
8,593
-17,460
9,974
-1,309,384

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