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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
15.7M0
-20.3M
2020
2021
2022
2023
5M
15.7M
-20.3M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M-20M
3.7M
期首現預金
5M
営業CF
-20.3M
投資CF
15.7M
財務CF
0
その他
4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
4,492,307
1,567,271
1,567,271
0
-691,792
-691,792
-691,792
-410,520
-70,104
-70,104
0
0
-340,416
4,957,266
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-268,966
5,369,844
-25,425,896
-20,325,018
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
5,500,000
0
0
-859,171
-859,171
11,091,608
15,732,437
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,679,412
364,685
364,685
0
4,044,097
4,688,300

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