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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
220.8M0
-115.3M
2023
2024
220.8M
-115.3M
-76.4M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M0-100M-200M
16.3M
期首現預金
-76.4M
営業CF
-115.3M
投資CF
220.8M
財務CF
-1.2M
その他
44.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-68,870,000
1,389,000
1,389,000
0
-4,841,000
-4,841,000
-4,841,000
-4,119,000
0
0
0
-837,000
-3,282,000
-76,441,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-235,000
84,100,000
0
-1.15億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-373,000
2.22億
2.22億
0
0
-1,224,000
2.21億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
16,254,999
27,808,000
27,808,000
-1,206,999
44,063,000
-76,676,000

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