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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
210,1120
-266,490
2015
2016
2017
70,864
210,112
-266,490
2018

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400,000200,0000-200,000-400,000
2015201620172018

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2018 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100,0000-100,000-200,000-300,000
20,300
期首現預金
-266,490
営業CF
70,864
投資CF
210,112
財務CF
-29,073
その他
5,713
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-286,628
0
0
0
0
0
0
20,138
-19,170
-19,170
0
21,009
18,299
-266,490
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
180
70,864
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
209,112
0
0
0
0
1,000
210,112
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
20,300
0
0
0
5,713
-266,490

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