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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
5.4M0
-3.1M
2023
5.4M
-2M
-3.1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M-6M
366,761
期首現預金
-3.1M
営業CF
-2M
投資CF
5.4M
財務CF
0
その他
634,882
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-760,586
2,720,774
2,720,774
0
287,960
287,960
287,960
-5,359,735
-190,416
-190,416
-376,010
-2,193,309
-2,600,000
-3,111,587
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,019,279
0
-1,714,517
-2,019,272
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,576,488
7,500,000
7,500,000
0
0
-524,532
5,398,980
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
366,761
268,121
268,121
0
634,882
-5,130,866

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