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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.5M0
-1M
2021
2022
2023
1.5M
-685,056
-1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
3M2M1M0-1M
342,342
期首現預金
1.5M
営業CF
-685,056
投資CF
-1M
財務CF
-5,689
その他
166,741
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1,247,853
1,765,929
1,765,929
0
0
0
0
-1,467,258
-3,657,416
-3,657,416
-1,322,075
3,423,166
89,067
1,546,524
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-685,056
0
0
-685,056
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-738,316
0
0
0
0
-293,064
-1,031,380
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
342,342
-175,601
-175,601
-5,688
166,741
861,468

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