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ユープラクシア・ファーマシューティカルズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
77.3M0
-29M
2021
2022
2023
2024
77.3M
-598,767
-29M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
33.1M
期首現預金
-29M
営業CF
-598,767
投資CF
77.3M
財務CF
-403,098
その他
80.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-39,219,450
241,680
241,680
0
10,675,007
10,675,007
10,675,007
-725,601
-438,642
-438,642
0
2,400,008
-2,686,966
-29,028,363
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-598,771
0
0
-598,767
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
77,326,917
77,326,917
0
0
0
77,326,917
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
33,054,644
47,296,688
47,296,688
-403,096
80,351,333
-29,627,134

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