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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
250,0000
-48,932
2010
2011
2012
2013
250,000
-48,932
-29,184
2014

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100,00050,0000-50,000-100,000
20102011201220132014

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2014 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400,000300,000200,000100,0000-100,000
157,396
期首現預金
-29,184
営業CF
-48,932
投資CF
250,000
財務CF
0
その他
329,280
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2009
2010
2011
2012
2013
2014
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,015,331
73,661
73,661
345,683
-37,309
-37,309
-37,309
604,112
-4,790
-4,790
366,051
0
242,851
-29,184
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-48,932
0
-9,755
-48,932
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
250,000
0
0
0
0
0
250,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
157,396
171,884
171,884
0
329,280
-78,116

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