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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
252.1M0
-173.8M
2018
2019
13.6M
252.1M
-173.8M
2020

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
201820192020

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2020 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M200M0-200M-400M
0
期首現預金
13.6M
営業CF
-173.8M
投資CF
252.1M
財務CF
170.9M
その他
262.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
12,810,000
1,521,000
-
-
2,248,000
-1,016,000
-
-
-1,088,000
-
-841,000
-
13,634,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
1,983,000
-1.14億
-57,324,000
-1.74億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,988,000
-490,000
-
1,644,000
2.51億
2.52億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
-
91,921,000
91,921,000
-
-
-

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