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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6.8M0
-5.5M
2020
2021
2022
2023
6.8M
-610,564
-5.5M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M
3.3M
期首現預金
-5.5M
営業CF
-610,564
投資CF
6.8M
財務CF
-2,354
その他
4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-6,245,737
12,950
12,950
97,167
396,974
396,974
396,974
251,666
-12,969
-12,969
-403,295
207,497
460,433
-5,486,980
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-9,160
0
-462,320
-610,564
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-235,558
6,993,058
6,993,058
0
0
0
6,757,500
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,326,851
657,602
657,602
-2,354
3,984,453
-5,486,980

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