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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
23.9M0
-14.6M
2020
2021
2022
2023
1M
23.9M
-14.6M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M-20M
4.5M
期首現預金
1M
営業CF
-14.6M
投資CF
23.9M
財務CF
0
その他
14.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
723,767
300,348
300,348
0
-355,236
-355,236
-355,236
380,515
-150,756
-150,756
0
0
531,271
1,049,394
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-645,046
8,239,163
-17,779,155
-14,648,662
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-2,201,000
6,087
6,087
-297,363
-297,363
26,441,242
23,948,966
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,508,805
10,349,698
10,349,698
0
14,858,503
404,350

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