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ディーセント・ホールディング A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.9M0
-3.5M
2021
2022
2023
2024
3.9M
-321,903
-3.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M
407,031
期首現預金
-3.5M
営業CF
-321,903
投資CF
3.9M
財務CF
2,385
その他
572,807
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-322,202
83,990
83,990
0
842,655
842,655
842,655
-3,949,437
-5,011,885
-5,011,885
5
1,305,885
-243,442
-3,455,557
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-593
0
-321,314
-321,903
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
4,978,402
-1,037,550
-1,037,550
0
0
0
3,940,851
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
407,031
165,776
165,776
2,385
572,807
-3,456,150

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