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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.2M0
-14.4M
2016
2017
2018
2.2M
-5.6M
-14.4M
2019

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2016201720182019

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2019 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M
18.4M
期首現預金
-14.4M
営業CF
-5.6M
投資CF
2.2M
財務CF
0
その他
551,255
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-20,140,089
769,804
769,804
0
6,769,283
6,769,283
6,769,283
-1,785,297
0
0
0
1,278,916
-3,064,213
-14,386,299
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-347,381
0
163,838
-5,589,559
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,825,000
341,000
341,000
0
0
0
2,166,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
18,361,113
-17,809,858
-17,809,858
0
551,255
-14,733,677

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