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DP キャップ アクイジション コーポ1 A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
199M0
-199M
2021
2022
199M
-536,656
-199M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
946,299
期首現預金
-536,656
営業CF
199M
投資CF
-199M
財務CF
0
その他
409,643
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
3,786,635
0
0
0
-5,299,109
-5,299,109
-5,299,109
975,818
0
0
0
39,946
935,872
-536,656
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4
0
1.99億
1.99億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-1.99億
0
0
0
0
-1.99億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
946,299
-536,656
-536,656
0
409,643
-536,660

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