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ドーマ・ホールディングス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
81.4M0
-76.1M
2019
2020
2021
2022
81.4M
-76.1M
-15.5M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
81.4M
期首現預金
-76.1M
営業CF
81.4M
投資CF
-15.5M
財務CF
0
その他
71.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-95,288,000
12,183,000
12,183,000
16,073,000
-869,000
-869,000
-869,000
-8,636,000
8,304,000
8,304,000
-13,779,000
485,000
-3,646,000
-76,095,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-8,670,000
75,579,000
15,884,000
81,356,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-15,661,000
0
184,000
-15,884,000
-15,884,000
184,000
-15,477,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
81,383,000
-10,216,000
-10,216,000
15,477,000
71,167,000
-84,765,000

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