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ディジホスト テクノロジー

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
14.7M0
-17.5M
2020
2021
2022
2023
14.7M
4.2M
-17.5M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M
341,273
期首現預金
-17.5M
営業CF
14.7M
投資CF
4.2M
財務CF
0
その他
1.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-6,797,718
15,687,848
15,687,848
1,748,506
-31,329,454
-31,329,454
-31,329,454
3,158,474
823,493
823,493
0
1,617,639
717,342
-17,532,344
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,790,777
18,507,626
0
14,716,849
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-828,039
4,006,157
4,006,157
0
0
1,000,000
4,178,118
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
341,273
1,362,623
1,362,623
0
1,703,896
-21,323,121

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