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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
18.8M0
-18M
2021
2022
2023
2024
18.8M
-697,019
-18M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M-30M
501,927
期首現預金
-18M
営業CF
-697,019
投資CF
18.8M
財務CF
-149,627
その他
502,094
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-24,672,190
997,280
997,280
1,928,664
3,419,541
3,419,541
3,419,541
354,271
874,853
874,853
-42,193
-1,694,272
1,215,883
-17,972,434
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-374,455
0
-7,418
-697,019
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
18,626,857
7,265
7,265
0
0
185,125
18,819,247
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
501,927
167
167
-149,627
502,094
-18,346,889

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