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Direct Communication Solutions, Inc.

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
75,085
ドル
前年比 -
投資CF
0
ドル
前年比 -
財務CF
-193,026
ドル
前年比 -
フリーCF
75,084
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
125,0380
-589,860
2021
2022
2023
2024
125,038
-589,860
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
800,000600,000400,000200,0000-200,000
607,689
期首現預金
-589,860
営業CF
0
投資CF
125,038
財務CF
0
その他
142,867
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,911,924
185,146
185,146
1,378,168
232,252
232,252
232,252
-473,502
198,966
198,966
-131,081
-114,180
-427,207
-589,860
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
3
0
0
0
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
41,060
83,978
83,978
0
0
0
125,038
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
607,689
-464,822
-464,822
0
142,867
-589,860

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