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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
380M0
-250M
2018
2019
2020
2021
380M
-76M
-250M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M200M0-200M
193M
期首現預金
-250M
営業CF
-76M
投資CF
380M
財務CF
11M
その他
258M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7.04億
3.80億
3.80億
44,496,000
-82,000,000
-82,000,000
-82,000,000
1.22億
19,837,474
19,837,474
1.65億
0
-63,050,474
-2.50億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-43,000,000
-54,242,212
1.03億
-76,000,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
3.80億
3.80億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.93億
65,000,000
65,000,000
11,000,000
2.58億
-2.93億

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