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アルタミラ・セラピューティクス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
10.6M0
-11.5M
2019
2020
2021
2022
1.4M
10.6M
-11.5M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M
15,395
期首現預金
-11.5M
営業CF
1.4M
投資CF
10.6M
財務CF
46,594
その他
617,409
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,869,173
119,304
119,304
0
-3,420,209
-3,420,209
-3,420,209
-4,241,139
14,062
14,062
-319,821
-14,062
-3,921,318
-11,511,064
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
10,040
505
1,444,869
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,049,025
0
0
0
0
9,572,590
10,621,615
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
15,395
602,014
602,014
46,594
617,409
-11,511,064

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