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サイター・セラピューティクス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
242,0000
-42.5M
2019
2020
2021
242,000
-312,000
-42.5M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
2019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
190M
期首現預金
-42.5M
営業CF
-312,000
投資CF
242,000
財務CF
0
その他
147.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-46,061,000
668,000
668,000
4,682,000
707,000
707,000
707,000
-2,528,000
0
0
0
-657,000
-1,871,000
-42,532,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-312,000
0
0
-312,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
64,000
0
0
242,000
242,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.90億
-42,602,000
-42,602,000
0
1.47億
-42,844,000

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