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Ventura Cannabis & Wellness Corporation

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.9M0
-1.7M
2015
2016
2017
2018
1.9M
-886,505
-1.7M
2019

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20152016201720182019

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2019 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
5M
期首現預金
-886,505
営業CF
1.9M
投資CF
-1.7M
財務CF
-398,024
その他
4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,753,641
1,130,852
1,130,852
324
449,337
449,337
449,337
-1,016,873
2,497,113
2,497,113
-102,804
-3,960,219
549,037
-886,505
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-45,000
0
2,376,337
1,875,814
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,788,654
0
130,368
0
0
130,369
-1,658,285
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
5,036,000
-1,067,000
-1,067,000
-169,000
3,969,000
-920,028

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