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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
14.8M0
-28M
2017
2018
2019
2021
14.8M
-5.2M
-28M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20172018201920212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M-20M
21.4M
期首現預金
-28M
営業CF
-5.2M
投資CF
14.8M
財務CF
-11,736
その他
2.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-60,370,289
1,914,605
1,914,605
1,537,694
21,980,866
21,980,866
21,980,866
7,724,042
-457,029
-457,029
-2,096,588
1,483,429
10,277,659
-28,006,434
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,244,995
0
-362,733
-5,207,975
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-
0
5,021,140
0
0
11,842,785
14,789,703
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
21,381,366
-18,436,442
-18,436,442
-11,736
2,944,924
-33,251,429

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