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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-343.2M
2020
2021
2022
2023
-247.7M
-343.2M
-12.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5B1B500M0-500M
996.7M
期首現預金
-343.2M
営業CF
-247.7M
投資CF
-12.9M
財務CF
-5M
その他
387.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-91,207,000
49,805,000
49,805,000
-2,811,000
3,832,000
3,832,000
3,832,000
-3.03億
48,509,000
48,509,000
-1.75億
0
-1.76億
-3.43億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
866,000
6,455,000
-2.48億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-786,000
74,000
74,000
0
0
-12,184,000
-12,896,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
9.97億
-6.09億
-6.09億
-4,978,000
3.88億
-3.43億

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